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Balanço de estoque

O balanço de estoque é a conferência completa das mercadorias que a empresa possui, comparando o que está fisicamente no estoque com o que está registrado no sistema.

Ele ajuda a identificar diferenças, ajustar quantidades e garantir que as informações do estoque estejam corretas.

Como chegar lá?

Para acessar é necessário:

Selecionar o módulo Faturamento;
Selecionar a seção Estoque;
Selecionar a subseção Balanço de estoque.

iniciando o balanço

Clique no botão '+' para criar um novo balanço.
Selecione a data de início do balanço e uma observação (opcional).
Clique em salvar.

2. inCLUINDO ITENS

Logo abaixo, na aba “Balanços para produtos”, clique em “+ Novo”.
Importante: informe a quantidade real existente no estoque.
Para lançar um item no balanço, utilize um dos campos:
- - Informe o código do produto ou código de barras: Utilize o leitor de código de barras, ao identificar o produto, o sistema inclui automaticamente o item na lista, sem necessidade de preencher a quantidade.
  - Campo Produto (lupa): clique na lupa no campo Produtos, selecione o item, informe a quantidade atual no estoque e clique em Salvar.

Não é necessário criar vários balanços.

Um único registro pode ser utilizado, mesmo com mais de um usuário lançando itens simultaneamente.

Registrando o mesmo item no balanço:
- Caso o mesmo produto seja adicionado novamente ao balanço, o sistema exibirá um aviso informando que o item já foi lançado. Se desejar registrar outra quantidade, selecione Sim.
- A quantidade informada será somada ao total já existente para aquele item no balanço (exemplo ao lado).

2.1 CORRIGINDO QUANTIDADE DE ITENS

Para corrigir a quantidade registrada:

Localize o item na lista.
Clique sobre o registro.
No campo Quantidade atual, ajuste para a quantidade correta e clique em salvar.

Exemplo:

Se foram lançados 3 itens, mas o correto é 4, basta alterar o campo para “4” e salvar.

2.2 REMOVENDO ITENS

Para remover um item registrado:

Clique sobre o item desejado na lista.
Clique no menu de três pontinhos.
Selecione desativar registro.

3. Conferencia e IMPRESSÃO DO BALANÇO

Após lançar todos os itens, utilize a opção Imprimir (localizada na parte superior da tela) para conferir as informações antes de processar o balanço.

Para conferir e imprimir o relatório, na parte superior da tela, clique em "Imprimir".

Opções de filtro: Marca e grupo

Antes de imprimir o balanço, o sistema exibe uma tela de conferência com filtros opcionais:

Marca (opcional).
Grupo (opcional).

Imprimir somente dif. → Serão listados os produtos que contenham diferença entre a quantidade informada no balanço e a quantidade já existente no sistema.

Imprimir → Serão listados todos os produtos do balanço, com diferença ou sem.

3.1 ENTENDENDO A IMPRESSÃO DO BALANÇO

O relatório apresenta três colunas principais:

Quantidade informada → Quantidade digitada no balanço.

Quantidade atual → Quantidade existente no estoque no momento da impressão.

Diferença → Resultado entre a quantidade informada e a atual.

Cores de indicação:

Vermelho: itens com diferença, ou seja, o informado no balanço é diferente do estoque existente no sistema.
Verde: os itens sem diferença, ou seja, o estoque informado no balanço coincide com o estoque existente no sistema.

Revise com atenção os itens com diferença, pois ao processar o balanço o sistema atualizará o estoque para a quantidade digitada no balanço.

Produtos não infomados no balanço com diferença: Será listado os produtos não informados no balanço. Verifique os itens não informados, se necessário, infome no balanço.

4. ITENS NÃO INFORMADOS NO BALANÇO

Itens não informados no balanço

Os itens não informados no balanço poderão ser:

Zerados; ou
Mantidos com a quantidade existente no sistema.

Importante: A escolha deve ser feita antes do processamento do balanço. Após processar, não será mais possível alterar essa definição.

Para zerar os itens não informados, marque a opção “Zerar o estoque dos itens não informados?” e clique em Salvar.
Para manter a quantidade atual desses itens, não marque a opção.

5. PROCESSAMENTO DO BALANÇO

Após inserir todos os itens, conferir as informações e definir o tratamento dos itens não informados, é necessário processar o balanço. No processamento, o sistema atualiza a quantidade atual do estoque para a quantidade definida no balanço.

Para processar o balanço, abra o registro do balanço, clique em “Processar” e, caso esteja tudo correto, confirme a operação clicando em “Sim”.

Assim, o balanço estará concluído! ✅

Reverter balanço - atenção.

Após o processamento, o balanço pode ser revertido, desde que:

A reversão seja feita imediatamente após o processamento, ou
Não tenha ocorrido nenhuma movimentação de estoque depois do processamento (compra, venda, devolução, condicional etc.).

Para reverter, abra o balanço já processado e clique em Reverter.

Dúvidas frequentes

1. Como lançar no balanço os produtos em condicional com cliente?

O balanço deve refletir apenas o que está fisicamente no depósito. Produtos em condicional não devem ser lançados no balanço, pois não estão fisicamente no estoque no momento da contagem.

Exemplo:

Se a loja possui 10 unidades do produto, mas 1 unidade está em condicional com o cliente, fisicamente existem 9 unidades, e o sistema também apresentará 9 unidades após a saída de condicional. Por isso, o balanço deve registrar 9.

2. Posso alterar o balanço depois de processado?

Não. Só é possível reverter o balanço, desde que não tenha ocorrido nenhuma movimentação (compra, venda, devolução, condicional) após o processamento.

3. O balanço altera custo, valor ou preço do produto?

Não. O balanço altera somente a quantidade em estoque. Preço, custo e cadastro permanecem inalterados.

4. O balanço altera custo, valor ou preço do produto?

Não. O balanço altera somente a quantidade em estoque. Preço, custo e cadastro permanecem inalterados.

5. O balanço bloqueia vendas ou entradas durante a contagem?

Não. O sistema continua funcionando normalmente.

No entanto, é recomendado evitar movimentações durante a conferência para manter o controle mais preciso.

6. Posso realizar um balanço parcial, apenas para um grupo ou setor?

Sim. Basta informar somente os itens do setor desejado e processar.

Os demais itens podem ser mantidos com a quantidade atual (não marque a opção para zerar o estoque).

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