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Relatório de contas à receber filtrado por carteira, ou seja, tudo que você tem para receber mas com a obrigatoriedade de informar uma carteira. Todas as contas que você tem para receber e que estejam vinculados à carteira selecionada aparecerão aqui, inclusive as contas vencidas.
No sistema Fluxo Diário existem alguns tipos de carteiras que podem ser vinculadas à contas (seja ela a pagar ou receber).
Essas carteiras ajudam a separar os tipos de contas, relatando sobre sua situação.
Exemplo: Carteira Cobrança (inserir contas em que clientes estão sendo cobrados por suas dívidas);
Carteira Receber (inserir contas em que clientes estão em dias com suas contas);
Carteira Pagar (inserir contas em que a empresa esteja em débito).
Como chegar lá?
Selecionar o módulo FINANCEIRO;
selecionar a seção CONTAS A RECEBER;
Selecionar a subseção RELATÓRIO - CONTAS A RECEBER POR CARTEIRA.
1. Contas a Receber por Carteira
1.1- Data inicial e final
Aqui é definido um período fixado por uma data inicial e final para o relatório se basear.
1.2- Tipo do período
Aqui é definido o parâmetro do período, se será por:
Vencimento: com base no vencimento da conta à receber, caso haja um prazo de pagamento.
Data emissão: Quando a conta foi criada dentro do sistema.
Data da competência: Período de que se compete a operação, fato gerador da venda/conta à receber.
1.3- Carteira
Campo obrigatório que filtra somente as contas que estejam vinculadas à esta carteira.
1.4- Tipo de relatório
Disponibilizamos dois tipos de relatórios normal ou agrupado por cliente:
Normal: vai separar as contas em ordem crescente baseados no tipo de período sem distinguir os clientes.
Agrupado por cliente: também irá separar as contas em ordem crescente baseados no tipo de período, porém, as contas serão agrupadas/separadas por cliente.
Contas a receber mostram o que sua empresa recebeu ou terá para receber referente à vendas e serviços ou lançamentos avulsos (que não possuem ligação com vendas ou serviços realizados pela empresa).
Pelos relatórios de contas a receber ou diretamente pela tela (contas a receber), é possível identificar vendas, lançamentos, tudo referente ao que se tem para receber ou que já foi recebido pela sua empresa.
Pelo relatório é possível visualizar cada tipo
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