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No Sistema Fluxo Diário definimos algumas preferências para otimizarmos tempo em nossas tarefas diárias, como definir, por exemplo, em qual natureza financeira irá entrar nossos recebimentos da venda, ao invés de selecionarmos toda hora a natureza desejada.
Veja a seguir um pouco sobre as preferencias financeiras:
Como chegar lá?
Para acessar é necessário:
Selecionar o módulo FINANCEIRO;
selecionar a seção ADMINISTRATIVO;
Selecionar a subseção PREFERÊNCIAS FINANCEIRAS.
Existem vários grupos nas preferências que define qual padrão será utilizado em algumas funções.
Algumas naturezas afetam são obrigatórias para realização de algumas funções
1.CONFIGURAÇÕES PADRÃO PARA RECEBIMENTO
1.1 - Centro de Custo
Quando algo for recebido (contas à receber, vendas, etc.) será atrelado a esse centro de custo.
1.2 - Conta Corrente
Quando algo for recebido (contas à receber, vendas, etc.) será enviado para este caixa/conta corrente .
1.3 - Forma de Cobrança
Defina a forma de cobrança padrão para os recebimentos (dinheiro, TED, PIX, etc.).
1.4 - Carteira
Defina a carteira padrão para recebimentos.
1.5 - Percentual de Desconto
Aqui é definido qual o percentual máximo de desconto que um recebimento poderá ter (contas a receber).
2.NATUREZAS FINANCEIRAS PADRÃO PARA RECEBIMENTO
2.1 - NATUREZA FINANCEIRA RCB.VENDA
Selecione a natureza padrão para quando for receber uma venda, fique registrado na natureza selecionada.
2.2 - NATUREZA FINANCEIRA RCB. MULTA
Selecione a natureza padrão para quando houver multa em um recebimento, entrar na natureza financeira selecionada.
2.3 - NATUREZA FINANCEIRA RCB.TAXA
Selecione a natureza padrão para quando houver taxa em um recebimento, entrar na natureza financeira selecionada.
2.4 - NATUREZA FINANCEIRA RCB.JUROS
Selecione a natureza padrão para quando houver juros em um recebimento, entrar na natureza financeira selecionada.
2.5 - NATUREZA FINANCEIRA RCB.DESCONTO
Selecione a natureza padrão para quando houver desconto em um recebimento, entrar na natureza financeira selecionada.
2.6 - NATUREZA FINANCEIRA RCB.SOBRA DE TROCO
Quando houver troco que o cliente não devolveu ou valores mínimos que não podem ser devolvidos, como 1 centavo, os valores que sobraram ficarão registrados na natureza selecionada neste campo.
3.CONFIGURAÇÕES PADRÃO PARA PAGAMENTO
3.1 - Centro de Custo
Quando algo for pago pela empresa (contas à pagar, compras, etc.) será atrelado a esse centro de custo.
3.2 - Forma de Cobrança
Defina a forma de cobrança padrão para os pagamentos (dinheiro, TED, PIX, etc.).
3.3 - Conta Corrente
Quando algo for pago(contas à pagar, compras, etc.) será enviado para este caixa/conta corrente .
3.4 - Carteira
Defina a carteira padrão para pagamentos.
4.NATUREZAS FINANCEIRAS PADRÃO PARA PAGAMENTO
4.1 - NATUREZA FINANCEIRA PGT. COMPRA
Selecione a natureza padrão para quando pagar uma compra, fique registrado diretamente na natureza selecionada.
4.2 - NATUREZA FINANCEIRA PGT. MULTA
Selecione a natureza padrão para quando PAGAR uma MULTA, fique registrado diretamente na natureza selecionada.
4.3 - NATUREZA FINANCEIRA PGT. TAXA
Selecione a natureza padrão para quando PAGAR uma TAXA, fique registrado diretamente na natureza selecionada.
4.4 - NATUREZA FINANCEIRA PGT. JUROS
Selecione a natureza padrão para quando PAGAR JUROS, fique registrado diretamente na natureza selecionada.
4.5 - NATUREZA FINANCEIRA PGT. DESCONTO
Selecione a natureza padrão para quando RECEBER DESCONTO EM UM PAGAMENTO, fique registrado diretamente na natureza selecionada.
5.CONFIGURAÇÃO PADRÃO PARA FOLHA DE PAGAMENTO
5.1 - Natureza Financeira P/ Pagamento Salário
Selecione a natureza padrão para quando for pago o salário do funcionário, os valores serem registrados na natureza que for selecionado aqui.
5.2 - Centro de Custo
Quando for pago pela empresa o salário do funcionário, será atrelado a esse centro de custo.
5.3 - Natureza Financeira P/ Adiantamento Salarial Credora
Quando for RECEBIDO um adiantamento salarial de um cliente, por exemplo, será registrada nessa natureza aqui.
5.4 - Forma de Cobrança
Defina a forma de cobrança padrão
para as folhas de pagamento (dinheiro, TED, PIX, etc.).
5.5 - Natureza Financeira P/ Adiantamento Salarial
Devedora
Quando for PAGO o adiantamento salarial de um funcionário, por exemplo, será registrada nessa natureza aqui.
6.CONFIGURAÇÕES PADRÃO PARA LANÇAMENTO DE CRÉDITO
6.1 - NATUREZA FINANCEIRA CRÉDITO
Selecione a natureza padrão para quando for lançado crédito avulso ao cliente, gravar nessa natureza.
6.2 - FORMA DE COBRANÇA
Quando for inserir um crédito para o cliente, o sistema selecionará automaticamente essa forma de cobrança.
6.3 - CENTRO DE CUSTO
Quando for inserir crédito para um cliente, será desse centro de custo que será descontado.
6.4 - CARTEIRA
Quando for inserir crédito para um cliente, será vinculada à essa carteira.
7.CONFIGURAÇÕES PADRÃO PARA TRANSFERÊNCIA ENTRE CAIXAS
7.1 - NATUREZA FINANCEIRA CRÉDITO
Selecione a natureza padrão para quando for INSERIR valor de um caixa por meio de transferência.
7.2 - CENTRO DE CUSTO
Selecione o centro de custo padrão para transferências entre caixas.
7.3 - NATUREZA FINANCEIRA DÉBITO
Selecione a natureza padrão para quando for RETIRAR valor de um caixa por meio de transferência.
7.4 - FORMA DE COBRANÇA
Recomendado a escolha de dinheiro, afinal, a maior parte das transferências de caixa ocorrem em dinheiro.
8. CONFIGURAÇÕES PADRÃO PARA TRANSFERÊNCIA DE CHEQUES ENTRE CAIXAS
8.1 - NATUREZA FINANCEIRA CRÉDITO
Selecione a natureza padrão para quando for INSERIR CHEQUES em um caixa por meio de transferência.
8.2 - CENTRO DE CUSTO
Selecione o centro de custo padrão para transferências de CHEQUES entre caixas.
8.3 - NATUREZA FINANCEIRA DÉBITO
Selecione a natureza padrão para quando for RETIRAR CHEQUES de um caixa por meio de transferência.
8.4 - FORMA DE COBRANÇA
Recomendado a escolha de CHEQUE, pois é o tipo da transferência que está sendo realizada.
9. CONFIGURAÇÕES PADRÃO PARA O FINANCEIRO
9.1 - RECEBIMENTOS
Se essa opção estiver marcada como "SIM" só será possível receber ou renegociar alguma parcela referente à uma venda, caso a venda esteja aprovada no caixa.
9.2 - CRÉDITO SOMENTE EM PARCELAS FUTURAS
Se essa opção estiver marcada como "SIM" só será possível utilizar crédito em parcelas ou vendas futuras à emissão do crédito, ou seja, após o dia em que o crédito foi inserido.
9.3 - COMPETÊNCIA DA VENDA SOBRE APROVAÇÃO
Se essa opção estiver marcada como "SIM" só será possível aprovar vendas que estejam com a competência em acordo com a abertura do caixa.
9.4 - ADICIONAR CONTAGEM DO DIA ANTERIOR AO ABRIR UM CAIXA?
Se essa opção estiver marcada como "SIM" na contagem de cédulas irá considerar também o saldo do dia anterior, não somente o caixa aberto no dia.
Saiba mais:
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